CẬP NHẬT PHÂN TÍCH CÀ PHÊ TUẦN THỨ 53 NGÀY 30-12-2013

I. CÀ PHÊ ROBUSTA

1. BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN - XU HƯỚNG TUẦN - VÀI TUẦN

Biểu đồ hàng tuần liên tục cà phê Robusta tương lai - nhấn vào xem hình lớn

Sau một cuộc chạy Marathon của các vận động viên thị trường đi 451 điểm từ điểm [c] đến điểm [a] (1409-1860), các vận động viên đã bắt đầu thấm mệt và đi dạo, nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng… gọi là quá trình đi bộ từ điểm [a] đến điểm [b]. Tùy theo tình hình sức khỏe thị trường mà cuộc đi dạo này có thể dài hay ngắn, lâu hay mau…Theo các chuyên gia hàng đầu thì biên độ này cũng khá rộng, từ 38.2%, đến 50% hoặc 61.8% của tổng chiều dài của chặng trước đó.

Nếu thị trường khỏe sẽ dừng ở mức 38.2%,

Nếu thị trường yếu hơn sẽ dừng ở mức 50% - 61.8%.

1. Mức 1: 451 x 0.382 = 172
2. Mức 2: 451 x 0.500 = 226
3. Mức 3: 451 x 0.618 = 279

Mục tiêu của điểm [b]:

1. Mức 1: 1860 - 172 = 1688
2. Mức 2: 1860 - 226 = 1635
3. Mức 3: 1860 - 279 = 1581

Hiện nay, các vận động viên thị trường đã đi dạo được hai tuần, về tới 1672 và đóng cửa ở 1710.

Như vậy là đã đạt được mức 1 (1688), nếu các vận động viên khỏe họ sẽ chạy tiếp chặng thứ hai đi lên sóng [c], ngược lại họ sẽ tiếp tục nghỉ hoặc dạo chơi xa hơn, nhiều hơn về khu 1635-1581 cho đến khi tích lũy đủ năng lực xung mãn cho chặng hai.

Thực tế cho thấy vùng 1700 là vùng hỗ trợ rất mạnh, nơi trong qua khứ xuất hiện lực mua tốt tạo thành các điểm nâng đỡ thị trường khiến cho thị trường không giảm sâu hơn đã xảy ra trước đó được tôi thể hiện bằng các vòng tròn màu xanh, trong khi 1860 là vùng kháng cự rất mạnh, nơi trong qua khứ xuất hiện nhiều lực bán, làm chậm lại bước tăng của thị trường, thể hiện bởi các vòng tròn màu đỏ.

Sau năm tuần tăng liên tục, đến khi gặp kháng cự mạnh ở 1860 thì tạm dừng, tuần đầu tiên sau đó giảm đáng kể thể hiện bởi một cây nến đen, tuần vừa qua dường như thị trường đã ổn định trở lại, đà giảm đã không còn tiếp diễn mà bắt đầu tăng nhẹ cho thấy vùng 1700 vẫn là vùng hỗ trợ khá tốt.

Tuần này có thể sẽ là một tuần tăng giá, khu vực thử thách đầu tiên sẽ là vùng 1750, nếu vượt qua mức này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khu 1800-1860, ngược lại nếu xuống dưới 1700 có thể giảm về khu 1635.

Nhìn chung trong vài tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong phạm vi từ khu 1700-1860 trước khi xác định biên độ mới.

Bất cứ khi nào giá vượt qua 1860 sẽ tiến lên vùng 1950 hoặc hơn, trong khi xuống dưới 1700 có thể giảm về 1635 hoặc 1581.

Cần lưu ý  là các quỹ đầu cơ lần đầu tiên sau bảy tháng đã chuyển từ vị thế bán khống sang vị thế mua khống, đây chính là dấu hiệu khẳng định thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng cho đầu cơ giá lên, những đợt giảm giá nếu xảy ra đều được cho là cơ hội tốt để mua vào.

Nhấn vào xem hình lớn

2. BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY- XU HƯỚNG NGÀY - VÀI NGÀY

Biểu đồ hàng ngày cà phê Robusta tương lai kỳ hạn tháng 3/2014 - nhấn vào xem hình lớn

Chỉ báo ADX vẫn ở trong xu hướng tăng cho thấy giá giảm là cơ hội mua.

Trong vài ngày có thể có đợt hồi lên khu 1800 với các mức kháng cự đáng chú ý: 1741, 1758, 1782. 

Hoặc có thể giảm về các mức hỗ trợ sau trước khi tăng trở lại: 1664, 1621 và 1578.

3. DỰ KIẾN MỘT SỐ KỊCH BẢN NGẮN HẠN CHO CÀ PHÊ ROBUSTA

KỊCH BẢN 1:

 

Theo kịch bản này, hướng tăng lên 1795-1873 và 2000.

Điều kiện: giá không xuống dưới 1690. Và nên vượt trên 1750.

KỊCH BẢN 2:

Theo kịch bản này giá sẽ giảm về 1570 trước khi tăng lên khu 1950 hoặc hơn.

Điều kiện: giá không lên trên 1760 và xuống dưới 1690.

KẾT HỢP HAI KỊCH BẢN SUY RA:

1. Nếu giữ trên 1690 có thể kỳ vọng tăng lên khu 1795-1873 và 2000.
2. Nếu xuống dưới 1690 có thể kỳ vọng giảm về khu 1570 trước khi tăng trở lại.

 DỰ KIẾN HƯỚNG ĐI CỦA GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA TRÊN BIỂU ĐỒ GIỜ

Theo kịch bản này, hướng đi của giá trong vài giờ đến vài ngày có thể như sau:

Giảm về khu 1690 hoặc 1680 sau tăng lên 1740-1757 trước khi giảm về khu 1635-1625 hoặc có thể cắt xuống sâu hơn ở 1581-1550 trước khi tăng lên khu 1813 hoặc cao hơn.

II. CÀ PHÊ ARABICA

1. BIỂU ĐỒ HÀNG THÁNG LIÊN TỤC - XU HƯỚNG THÁNG - VÀI THÁNG

Biểu đồ hàng tháng liên tục cà phê Arabica tương lai - nhấn vào xem hình lớn.

2. BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN LIÊN TỤC - XU HƯỚNG TUẦN- VÀI TUẦN

Biểu đồ hàng tuần liên tục cà phê Arabica tương lai - nhấn vào xem hình lớn.

3. BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY - XU HƯỚNG NGÀY - VÀI NGÀY

Biểu đồ hàng ngày, cà phê Arabica tương lai kỳ hạn tháng 3/2014 - nhấn vào xem hình lớn.

4. BÁO CÁO VỊ THẾ MUA BÁN CỦA CÁC QUỸ QUẢN LÝ TIỀN

Theo báo cáo gần đây nhất ra ngày 17/12/2013, cơ cấu của các nguồn quỹ có sự dịch chuyển mạnh sang hướng mua ròng.

Tính chung cả tuần họ mua ròng 8551 lot là tuần mua ròng đầu tiên có tính đột biến với khối lượng cực lớn so với nhiều tháng qua. Khiến cho chênh lệch giữa bán khống và mua khống nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 11645 lot. Nếu khuynh hướng này tiếp tục thì chúng ta sẽ chứng kiến mua khống vượt qua bán khống trong một vài tuần nữa. Nếu điều này xảy ra, lực lượng mua khống sẽ nắm quyền kiểm soát thị trường, khẳng định xu hướng giá đảo chiều chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Bảng so sánh vị thế mua bán khống của các quỹ quản lý tiền trên cà phê Arabica - nhấn vào xem hình lớn.