 |
| Biểu đồ hàng tuần liên tục cà phê Arabica -nhấn vào xem hình lớn |
Sau thời kỳ giá sụt
giảm từ tháng 5/2011 đến tháng 11/2013 do sản xuất tăng, chủ yếu ở nước
Brazil là nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới được mùa hai
năm liền làm cho cung vượt cầu.
Phương
pháp phân tích sóng của thiên tài Elliott cho phép dự báo trước điều
này từ khi sự kiện chưa xảy ra, những yếu tố được mùa chưa xuất hiện.
Sau
10 năm tăng giá liên tục, từ năm 2001 đến 2011, giá cà phê Arabica đã
tăng từ 46 xu/cân Anh (cts/lb) lên đến 306 cts/lb, lý luận theo phương
pháp sóng Elliott cho thấy thời kỳ này các bước giá được phân chia
thành 5 cấp độ sóng Primary (không hiển thị - do đã được thể hiện trong
những bản phân tích trước) hoàn thành con sóng I của cấp độ Cycle, bởi vậy
điều tất yếu là giá sẽ bị sụt giảm về sóng II, sóng II có mức độ thoái
lui thường đạt tỷ lệ Fibonacci là 50%, 61.8%, 78.6% so với sóng I.
Chiều dài của sóng I chu kỳ tăng 2001-2011: 306-46=260.
Chiều dài của sóng II chu kỳ giảm 2011-2013: 306-100=206.
Tỷ lệ thoái lui: 206/260 = 79% (xấp xỉ mức 78.6%).
Sóng
II có dạng zigzag [A]-[B]-[C] rất thường gặp và cấu trúc cũng đã rất
hoàn chỉnh, trong đó sóng [A] là một sóng xung, sóng [B] là một sóng
điều chỉnh có dạng Flat bất thường, sóng [C] là một sóng xung.
Sóng [C] được phân chia thành 5 bước sóng rất rõ nét về cấu trúc cũng như tỷ lệ tương quan giữa các sóng nội bộ cũng đều theo các tiêu chuẩn rất thường gặp.
Tỷ lệ tương quan giữa sóng [A] và sóng [C] cũng rất tiêu chuẩn, cụ thể tính toán cho thấy sóng [C] xấp xỉ bằng 261.8% so với sóng [A].
Lý luận về chu kỳ giảm này theo phương pháp tự nhiên là rất hợp lý và rõ ràng.
Theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, trăng tròn rồi khuyết, theo triết học hết thịnh rồi suy, giá hết tăng rồi giảm...
Khi giá tăng, khuynh hướng đầu tư trồng mới sẽ tăng lên, chất lượng đầu tư, chăm sóc cũng tăng dẫn đến sản lượng tăng, cung bị dư thừa, làm cho giá giảm, đến khi giá giảm nhiều, người trồng trọt không còn lợi nhuận, việc trồng mới sẽ giảm, một phần diện tích có thể được chuyển sang những loại cây trồng khác, sự chăm sóc sẽ ít đi, vườn cây bị suy yếu tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ phát triển, vườn cây già cỗi cũng sẽ tăng lên dẫn đến năng suất bị giảm sút, từ đó làm cho nguồn cung bị thiếu hụt khiến giá tăng trở lại.
Lý luận theo sóng Elliott cũng đoán trước được việc này, sau khi sóng II thoái lui 78.6% so với sóng I với những cấu trúc bên trong hoàn chỉnh thì bước tiếp theo sẽ phải tăng lên sóng III, sóng III thường có chiều dài xấp xỉ bằng 161.8%; 261.8% so với chiều dài của sóng I.
Bởi vậy trong tương lai khoảng 16.18 năm hoặc 26.18 năm tới có khả năng giá sẽ đạt đỉnh của sóng III ở mức:
Mức 1: 260 x 161.8% + 100 = 520 cts/lb.
Mức 2: 260 x 261.8% + 100 = 780 ctslb.
Liệu điều này có xảy ra được không?
Hoàn toàn có thể vì diện tích đất trồng cà phê là có giới hạn trong khi khuynh hướng dùng cà phê ngày càng tăng để thích nghi với đời sống hiện đại, những nước châu á có dân số đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn độ...vốn có thói quen dùng trà nay chuyển sang dùng cà phê sẽ dẫn đến nhu cầu tăng khủng khiếp mà cung cấp sẽ không đủ để đáp ứng.
Khi chỉ số Dow Jones còn đang ở mức 100 điểm, Elliott đã từng tuyên bố trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến chỉ số này sẽ tăng đến mức không tưởng, hiện nay chỉ số này đang là 17810 điểm, tăng gấp một trăm bảy mươi tám lần.
Tóm lại:
Chu kỳ giảm giá của cà phê đã hoàn toàn kết thúc, hiện nay đang xây dựng một chu kỳ tăng mới, sẽ lên 520-780 trong vài chục năm nữa.
Điều mọi người quan tâm nhất là xu hướng ngắn hạn, vài ngày, vài tuần đến vài tháng, bởi vậy chúng ta cần xem xét những con sóng của cấp độ nhỏ hơn.
Trước khi nói đến xu hướng nhỏ chúng ta cần phải hiểu xu hướng lớn để biết thị trường đang ở đâu trong quá trình phát triển của nó.
Theo lý luận về sóng Elliott nhận thấy hiện nay giá đang nằm trong sóng (5) của cấp độ Intermediate có chu kỳ vài tháng đến dưới mười tháng.
Sóng (5) bắt đầu từ nửa đầu tháng bảy đến nay đã được bốn tháng, do sóng (5) có dấu hiệu mở rộng nên có thể nhanh nhất là khoảng hai tháng, chậm nhất là khoảng sáu tháng sẽ đạt đỉnh ở khu 260-330.
Sóng [C] được phân chia thành 5 bước sóng rất rõ nét về cấu trúc cũng như tỷ lệ tương quan giữa các sóng nội bộ cũng đều theo các tiêu chuẩn rất thường gặp.
Tỷ lệ tương quan giữa sóng [A] và sóng [C] cũng rất tiêu chuẩn, cụ thể tính toán cho thấy sóng [C] xấp xỉ bằng 261.8% so với sóng [A].
Lý luận về chu kỳ giảm này theo phương pháp tự nhiên là rất hợp lý và rõ ràng.
Theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, trăng tròn rồi khuyết, theo triết học hết thịnh rồi suy, giá hết tăng rồi giảm...
Khi giá tăng, khuynh hướng đầu tư trồng mới sẽ tăng lên, chất lượng đầu tư, chăm sóc cũng tăng dẫn đến sản lượng tăng, cung bị dư thừa, làm cho giá giảm, đến khi giá giảm nhiều, người trồng trọt không còn lợi nhuận, việc trồng mới sẽ giảm, một phần diện tích có thể được chuyển sang những loại cây trồng khác, sự chăm sóc sẽ ít đi, vườn cây bị suy yếu tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ phát triển, vườn cây già cỗi cũng sẽ tăng lên dẫn đến năng suất bị giảm sút, từ đó làm cho nguồn cung bị thiếu hụt khiến giá tăng trở lại.
Lý luận theo sóng Elliott cũng đoán trước được việc này, sau khi sóng II thoái lui 78.6% so với sóng I với những cấu trúc bên trong hoàn chỉnh thì bước tiếp theo sẽ phải tăng lên sóng III, sóng III thường có chiều dài xấp xỉ bằng 161.8%; 261.8% so với chiều dài của sóng I.
Bởi vậy trong tương lai khoảng 16.18 năm hoặc 26.18 năm tới có khả năng giá sẽ đạt đỉnh của sóng III ở mức:
Mức 1: 260 x 161.8% + 100 = 520 cts/lb.
Mức 2: 260 x 261.8% + 100 = 780 ctslb.
Liệu điều này có xảy ra được không?
Hoàn toàn có thể vì diện tích đất trồng cà phê là có giới hạn trong khi khuynh hướng dùng cà phê ngày càng tăng để thích nghi với đời sống hiện đại, những nước châu á có dân số đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn độ...vốn có thói quen dùng trà nay chuyển sang dùng cà phê sẽ dẫn đến nhu cầu tăng khủng khiếp mà cung cấp sẽ không đủ để đáp ứng.
Khi chỉ số Dow Jones còn đang ở mức 100 điểm, Elliott đã từng tuyên bố trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến chỉ số này sẽ tăng đến mức không tưởng, hiện nay chỉ số này đang là 17810 điểm, tăng gấp một trăm bảy mươi tám lần.
Tóm lại:
Chu kỳ giảm giá của cà phê đã hoàn toàn kết thúc, hiện nay đang xây dựng một chu kỳ tăng mới, sẽ lên 520-780 trong vài chục năm nữa.
Điều mọi người quan tâm nhất là xu hướng ngắn hạn, vài ngày, vài tuần đến vài tháng, bởi vậy chúng ta cần xem xét những con sóng của cấp độ nhỏ hơn.
Trước khi nói đến xu hướng nhỏ chúng ta cần phải hiểu xu hướng lớn để biết thị trường đang ở đâu trong quá trình phát triển của nó.
Theo lý luận về sóng Elliott nhận thấy hiện nay giá đang nằm trong sóng (5) của cấp độ Intermediate có chu kỳ vài tháng đến dưới mười tháng.
Sóng (5) bắt đầu từ nửa đầu tháng bảy đến nay đã được bốn tháng, do sóng (5) có dấu hiệu mở rộng nên có thể nhanh nhất là khoảng hai tháng, chậm nhất là khoảng sáu tháng sẽ đạt đỉnh ở khu 260-330.
 |
| Biểu đồ hàng ngày, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015 - nhấn vào xem hình lớn |
Trong vài ngày tới có thể lên 213-230 hoặc xuống 185 trước khi tăng trở lại.
 |
| Biểu đồ H4, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015 - nhấn vào xem hình lớn |
Mô hình này đã đạt được 2 thông số chuẩn:
Phản kháng AB đạt tỷ lệ 38.2% so với XA.
BC thoái lui 88.6% so với AB.
Tiếp theo tìm D có mục tiêu ở:
AD = 113% x XA tương đương mức 234.
CD = 200% x BC tương đương mức 215.
CD = 361.8% x BC tương đương mức 237.
 |
| Dơi mở rộng |
 |
| Dơi bình thường |
