CÀ PHÊ ARABICA CÓ THỂ LÊN 155-388

Bấm vào xem hình lớn

CÀ PHÊ ROBUSTA - XU HƯỚNG NGẮN - TRUNG -DÀI HẠN

Dự kiến xu hướng giá của cà phê Robusta trong thời gian tới:

Trong vài tuần đến vài tháng: Lên 2427-2872.

Trong  1-2 năm tiếp theo xuống 1400-1188.

Trong 2-5 năm tiếp theo lên 2800-4287.

Giải thích:

Hiện nay đang là sóng bốn của cấp độ Cycle, ký hiệu IV. Sóng IV thường hay đi ngang theo mô hình tam giác hoặc Flat.

-Nếu là tam giác sẽ có 5 sóng [A], [B], [C], [D], [E], sẽ lên [D] (2255-2427) rồi xuống [E] ở khu 1400.

-Nếu là  Flat sẽ  có 3 sóng [A], [B], [C],  sẽ lên (c)/[B] ở khu 2872 rồi giảm xuống  [C]/IV ở khu 1188.

Tham khảo chiến lược kinh doanh:

1- Bán rải từ đây lên đến 2872; không cần dừng lỗ; chốt lời 1200-1400. (cần phân bổ vốn cho hợp lý).

2- Mua rải từ đây xuống 1870; không cần dừng lỗ; chốt lời 2255-2872.

(Xem minh họa trên đồ thị tháng trong tập tin đính kèm)

Bấm vào xem hình lớn

Dự kiến trong vài tuần:

Kỳ hạn tháng 9

Tạo đáy ở vùng 1952 rồi tăng lên 2191-2231. Sau đó sẽ có những khả năng sau:

1- Giảm xuống khu 2000 rồi tăng lên 2255-2427-2872.

2-Nếu vượt 2231 sẽ lên 2251-2427 rồi giảm xuống 1400.

Dự phòng:

Nếu xuống dưới 1952 sẽ xuống 1882 rồi lên lại.

(Xem minh họa trên đồ thị tuần và đồ thị ngày trong tập tin đính kèm)

Bấm vào xem hình lớn

Bấm vào xem hình lớn

Kỳ hạn tháng 11

Tạo đáy ở vùng 1914 rồi tăng lên 2087-2134-2173. Sau đó sẽ có những khả năng sau:

1-Giảm xuống khu 1930 rồi tăng lên 2255-2427-2872.

2- Nếu vượt 2173 sẽ tiếp tục tăng lên 2255-2427.

Dự phòng:

Nếu xuống dưới 1913 sẽ xuống 1892 rồi lên lại.

Bấm vào xem hình lớn

Dự kiến trong  tuần tới:

Kỳ hạn tháng 11 lên 1984-2003-2025 sau đó sẽ có những khả năng sau:

1 - Nếu tiếp tục tăng vượt 2078 hoặc đóng cửa trên 2062 sẽ tiếp tục tăng lên 2091-2134-2173.

2 - Nếu không vượt 2025 sẽ giảm xuống 1914-1892 rồi lên lại.

Tham khảo phương án giao dịch:

Mua vùng  trên 1914; dừng lỗ: 1891; chốt lời: 2087-2134-2173 hoặc 2250-2427.

(Xem minh họa trên đồ thị giờ trong tập tin đính kèm)

Thông tin được cập nhật hàng ngày tại Website http://ngophuhien.com

Phí xem tin: 350.000VND/tháng

VÀNG ĐANG Ở TRONG XU HƯỚNG TĂNG TRUNG HẠN

Dự kiến trong vài tháng đến vài năm

Đang ở trong chu kỳ giảm dài hạn, theo mô hình chữ chi (Zigzag) chia làm 3 bước sóng a, b, c của cấp độ Cycle  cấu trúc 5-3-5.

1. Sóng a: là sóng đẩy (Impulse)

2. Sóng b là sóng điều chỉnh (Corrective)

Hiện nay đang là tiến trình tăng lên sóng b, sóng b đã vượt qua tỷ lệ phục hồi 38,2% nhưng triển vọng lên vẫn còn.

Trong vài tháng tới hoặc vài năm tới có thể kỳ vọng 1421-1526 hoặc 1688.

Sau khi sóng b hoàn thành, sẽ giảm nhanh xuống sóng c, do sóng c thường mạnh bằng hoặc hơn sóng a.

Trong vài ngày đến vài tuần, tăng lên 1375, rồi  xuống lại 1123 do sóng [B] thường hay đi ngang. (Trừ khi vượt 1375 có thể tiếp lên 1422-1526).

Đồ thị minh họa

Đồ thị hàng tháng - bấm vào xem hình lớn

Dự kiến trong vài ngày đến vài tuần

Lên 1375 rồi xuống 1205-1123.

Trừ khi vượt 1375 sẽ lên 1385-1466-1577-1624.

Giải thích

Do sóng [B] thường đi ngang theo mô hình bằng phẳng (Flat) hoặc tam giác (Triangles),  hoặc kết hợp nên khả năng giảm trở lại nên được ưu tiên nhiều hơn.

Mặc dù vậy, đôi khi sóng [B] là chữ chi (Zigzag), nếu điều này xảy ra thì nó đã hoàn thành ở 1123 bởi vậy không loại trừ khả năng lên 1466 hoặc hơn nữa. Nhưng để điều này xảy ra thì trước hết, giá phải vượt qua đỉnh trước đó ở 1375.

Đồ thị minh họa

Đồ thị hàng tuần - bấm vào xem hình lớn

Dự kiến trong vài ngày

Lên 1375-1376 rồi giảm trở lại. Trong vài tuần  xuống 1205-1123.

Trừ khi vượt 1376 có thể lên đến 1482.

Giải thích

Sóng C thường dài bằng sóng A, tỷ lệ 100%. Trong một số trường hợp nó bằng 161,8%-261,8%.

Hơn nữa hiện tại đang là sóng [B] điều chỉnh, rất hay đi ngang theo dạng Flat hoặc Triangles nên ít có khả năng lên trên 1375 (hoặc lên giả) rồi xuống lại.

Đồ thị minh họa

TIN KỸ THUẬT CÀ PHÊ ROBUSTA NGÀY 15/7/2017

Đồ thị hàng tháng cà phê Robusta

 

Bấm vào xem hình lớn

Kết thúc tháng 5 hình thành mô hình nến đảo chiều tăng giá Bullish Harami (bà bầu), ngụ ý là có một đứa trẻ sẽ sinh ra và lớn lên.

Mô hình Bullish Harami hình thành bởi hai cây nến:

Sau cây nến giảm với thân nến dài của tháng 4 có một cây nến tăng với thân nhỏ hơn, nằm ở phần dưới và bên trong của thân cây nến trước, giống hình ảnh của người phụ nữ mang thai.

Kết thúc tháng 6 có một cây nến tăng khá mạnh, xác nhận tín hiệu đảo chiều của mô hình nến Bullish Harami trước đó. Như vậy chúng ta có cơ sở để kỳ vọng tháng 7 và những tháng tiếp theo giá sẽ tiếp tục tăng.

Dưới góc nhìn sóng Elliott mô hình tăng giá hiện nay có dấu hiệu là sóng (C)/[D], mục tiêu phổ biến là ở tỷ lệ 78,6%(2427), tối đa là ngang bằng sóng [B] (2611). Nếu không vượt 2611 sẽ giảm trở lại trong khi vượt qua 2611 lại là một vấn đề khác, có thể lên 2805.

Đồ thị hàng tuần cà phê Robusta

 

Bấm vào xem hình lớn

Trên đồ thị hàng tuần có thể thấy giá đang ở trong một xu kênh xu hướng tăng, chỉ báo MACD bắt đầu cắt lên trên đường zero, kết thúc tuần là một cây nến tăng không có bóng trên, khối lượng giao dịch trong tuần cũng cao hơn tuần trước bởi vậy kỳ vọng lên là có cơ sở và nên được ưu tiên.

Theo sóng Elliott, nhiều khả năng hiện nay đang là tiến trình tăng của sóng (C).

Mục tiêu tối thiểu của sóng (C) thường ở các mức tỷ lệ 61,8%(2425)-78,6%(2584) trong khi thường gặp nhất là ở tỷ lệ 100%(2787).

Trên đồ thị hàng ngày của hợp đồng giao tháng 9 có thể thấy đồng hành với quá trình tăng giá các hợp đồng mở cũng tăng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư kỳ vọng vào giá lên nên những hợp đồng mua mới liên tục được mở ra. Nói cách khác, các nhà đầu tư giá lên đang chiếm ưu thế.

Đồ thị hàng ngày cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2017

Bấm vào xem hình lớn

Trong quy luật vận động giá của thị trường theo sóng Elliott thì sóng (c) luôn bao gồm 5 sóng, hiện tại đang là sóng 3, mục tiêu của sóng 3 phổ biến ở các tỷ lệ 1,618(2191)-2,618(2365).

Trong sóng 3 có 5 sóng nhỏ hơn, hiện tại đang là sóng năm [v].

Mục tiêu tối thiểu của sóng năm [v] là ở 38,2%(2171), trung bình 50%(2202)-61,8%(2234). Tối đa 78,6%(2278)-100%(2336)-127%(2408)...

Do sóng năm [v] là sóng đẩy nên rất có thể trong vài ngày tới sẽ tăng lên 2171.

Nếu vượt 2171 có thể kỳ vọng 2202-2234-2278...

Cần lưu ý là sau khi sóng [v]/3 hoàn thành ở đâu đó trong các mức trên sẽ bước vào một giai đoạn điều chỉnh giảm của sóng 4 trước khi tăng lên sóng 5/(c).

Lưu ý:

Xu hướng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bấm vào liên kết này: http://ngophuhien.com, chỉ với một ít chi phí, bạn đọc có thêm cơ hội nắm bắt sát xu hướng giá cà phê hàng ngày. 

CÀ PHÊ ARABICA CÓ THỂ LÊN 388?

Phân tích

Trên đồ thị hàng tháng, có thể thấy cà phê Arabica bắt đầu tăng từ cuối năm 2001, chu kỳ tăng được chia thành năm bước sóng cấp độ Cycle, ký hiệu bằng các chữ số La mã in hoa I, II, III, IV, V.

Sóng IV giảm bắt đầu từ năm 2011 đến nay có hình dạng của một tam giác chia thành 5 bước sóng của cấp độ Primary, ký hiệu bằng những chữ cái in hoa [A], [B], [C], [D]. Hiện nay đang là sóng [E] thường cũng là sóng giảm cuối cùng của mô hình tam giác. Sóng [E] thường có tỷ lệ giảm 61,8%(113,8) so với sóng [C].

Phiên hôm qua, giá của hợp đồng giao tháng 7/2017 ghi nhận mức thấp nhất tại 113 cũng có thể là đáy của chu kỳ giảm. Trong mô hình sóng điều chỉnh dạng tam giác thì chiều dài của sóng [E] không bao giờ hơn chiều dài của sóng [D] vậy nên nếu trong phiên hôm nay hoặc vài phiên tới mà giá hợp đồng giao tháng 7 không xuống dưới 111,35 sẽ đảo chiều tăng lên 157,8 trong thời gian khoảng vài tháng. Nếu vượt trên 157,8 sẽ tiếp tục tăng lên vùng 242-388 trong khoảng một năm.

Trong trường hợp xuống dưới 111,35 thì mô hình sóng điều chỉnh dạng tam giác sẽ bị phủ định, khi đó sóng IV có thể là mô hình Zigzag nên sẽ phải giảm xuống dưới 100,95 đến 81 nơi sóng IV bằng 78,6% so với sóng III.

Bấm vào xem hình lớn

Trên đồ thị hàng ngày, có thể thấy sóng [E] được chia thành ba sóng của cấp độ Intermediate, ký hiệu (A)-(B)-(C). Hiện tại sóng (C) xấp xỉ bằng sóng (A) là nơi dể xảy ra đảo chiều. Bên cạnh đó giữa sóng (C) và sóng (A) đang hình thành một phân kỳ tăng mạnh mẽ nên khả năng đảo chiều tăng rất dễ xảy ra ở khu vực này.

Bấm vào xem hình lớn

Tham khảo phương án kinh doanh

Các kỳ hạn khác nhau có thể được mua ngay tại vùng giá này, nếu kỳ hạn tháng 7 xuống dưới 111,35 thì dừng lỗ và chờ một cơ hội bán cho mục tiêu xuống 100-81. Khi xuống 81 sẽ trở thành cơ hội mua lý tưởng cho mục tiêu lên trên 300.

CÀ PHÊ VỐI (ROBUSTA) ĐANG TRONG TIẾN TRÌNH LÊN 2427?

Sáng hôm qua, ngày 04-06-2017 là Chúa nhật lễ kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống của người Công Giáo, trong khi dự lễ lúc 5h30 sáng tại nhà thờ giáo xứ Dũng Lạc, Km3 thành phố Buôn Ma Thuột. Tự nhiện tôi nhìn thấy tất cả quá trình diễn biến của cà phê vối từ năm 1994 đến nay một cách mạch lạc mà chi tiết nhất là từ năm 2001 đến nay.

Phải chăng thần khí của Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tôi? Tôi không dám chắc, chỉ đem những suy nghĩ của mình trình bày lên đây để mọi người tham khảo.

Kinh doanh cà phê thành công với sóng Elliott

Đồ thị 1 tháng cà phê Robusta

Bấm vào xem hình lớn

Theo ông Elliott, một chu kỳ tăng của thị trường luôn có 5 sóng, các sóng một, hai, ba, bốn, năm của cấp độ Cycle(chu kỳ trên 1 năm) được ký hiệu lần lượt là I, II, III, IV, V.

Sóng một I bắt đầu từ chu kỳ giảm trước đó báo hiệu sản phẩm có được sự tồn tại, sống sót mà không bị tiêu biến đi.

Trên đồ thị tháng có thể thấy sóng một I bắt đầu từ 345 và kết thúc ở 896.

Chu kỳ giảm trước đó bắt đầu từ năm 1.994 ở mức 4.285usd/tấn và kết thúc ở 345usd/tấn. Cho thấy mặt hàng cà phê vối là nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của con người.

Tuy nhiên sau khi tăng lên 896 thì tâm lý chung vẫn còn chưa tin vào giá lên bởi vậy mọi người coi đây là cơ hội bán nên giá đã giảm rất nhiều xuống sóng hai II. Sóng hai II thường giảm 50%-61,8% so với sóng một I. Thực tế cho thấy sóng hai II hoàn thành ở 530 nằm trong khoảng tỷ lệ 50%-61,8%.

Nếu hiểu được quy luật này thì chúng ta có thể bán ở vùng 896 và biết trước mình sẽ thu được lợi nhuận ở vùng 496(38,2%)-555(50%). Thực tế là 530.

Sóng hai II không bao giờ dài hơn sóng một I bởi vậy nó không bao giờ xuống dưới 345. Tại 530 nhiều người tin rằng giá không thể xuống sâu hơn nên bắt đầu mua vào, niềm tin ấy càng lớn hơn sau khi giá tăng vượt 896. Lúc này mọi người đều tin rằng giá còn tăng, mọi thông tin lúc này đều rất tích cực nên mọi người lao vào mua đẩy giá tăng lên đến 2.805. Sóng ba III thường tăng 161,8% so với sóng một. Hiểu được quy luật này thì khi mua ở vùng 530 hoặc mua sau khi vượt 896 chúng ta biết trước rằng sẽ thu được lợi nhuận ít nhất là ở 2.482(161,8%). Thực tế 2805.

Sau sóng ba III tăng là sóng bốn IV giảm, sóng bốn IV thường giảm 38,2%-50% so với sóng ba III. Hiểu được quy luật này chúng ta có thể bán ở khu 2500 (sau khi biết giá đã đảo chiều ở 2805) và biết trước mình sẽ thu được lợi nhuận ở khu 38,2%(1.484)-50%(1.219). Thực tế 1.188.

Sóng IV phần nhiều là đi ngang (dao động lên xuống theo chiều ngang) do trong giai đoạn này các thông tin là không rõ ràng dẫn đến tâm lý mua bán không ổn định. Các mô hình phổ biến của sóng IV là bằng phẳng (Flat) hoặc tam giác (Triangles). Chính vì thế sau khi giá đảo chiều ở 1188 thì chúng ta biết trước rằng đó mới chỉ là sóng [A] nên giá sẽ tăng hồi phục lên sóng [B] ít nhất là 50% đến 100% bởi vậy sau khi đã có dấu hiệu đảo chiều ở 1.188 chúng ta có thể mua vào và biết trước sẽ có lợi nhuận ở 1.825(50%)- 2.805(100%). thực tế là 2.611. Sau khi giá đảo chiều tại 2611 thấp hơn 2805 thì chúng ta biết rằng sóng IV này chính là tam giác (vì nếu bằng phẳng thì phải lên 2805) bởi vậy sẽ xuống sóng [C] ở vùng 61,8%-78,6%. Do đó sau khi có tín hiệu đảo chiều ở 2611 chúng ta có thể tự tin bán vì biết trước sẽ thu được lợi nhuận ở 1535(61,8%)-1329(78,6%). Thực tế 1307. Sau khi giá đảo chiều ở 1307 chúng ta biết rằng sẽ tăng lên sóng [D] ở 61,8%-78,6% nên có thể mua sau khi giá đảo chiều ở 1307 vì biết trước sẽ thu được lợi nhuận ở 2.126(61,8%)-2.427(78,6%).  Thực tế đã lên đến 2.282. Do sóng [D] luôn có 3 sóng (A)-(B)-(C) và sau khi lên 2.255 thì giảm đáng kể xuống 1.977 sau đó tăng ngược lên 2.282 rồi giảm mạnh xuống 1.839 nên chúng ta biết rằng sóng (A) đã hoàn thành ở 2.255 và hiện nay đang là sóng (B) có dạng Flat Irregular. Vì thế chắc chắn sẽ còn tăng lên sóng (C) ở khu 2.427. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao biết được sóng (B) sẽ kết thúc ở đâu? Để tìm câu trả lời chúng ta cần phân tích chi tiết hơn trên đồ thị tuần và đồ thị ngày.

Đồ thị sóng Elliott trên khung thời gian 1 tuần

Bấm vào xem hình lớn

Sóng (B) thường giảm 38,2%(1.892)-50%(1.781) so với sóng (A) nên nhiều khả năng đã hoàn thành ở 1.839 và như vậy hiện nay đang là tiến trình tăng lên sóng (C) ở 2.424. Điều này phù hợp với mục tiêu của sóng [D] ở 2.427 trên đồ thị tháng.

Rõ ràng khả năng sóng (B) đã hoàn thành ở 1.839 là rất cao. Mặc dù vậy chúng ta hãy xem kỹ hơn trên đồ thị ngày.

Đồ thị sóng Elliott tổng quan trên khung thời gian 1 ngày

Bấm vào xem hình lớn

Trong mô hình Flat Irregular sóng C thường có chiều dài bằng 100%(2.003)-161,8%(1.830) rất hiếm khi hơn cho nên có thêm một lý do để xác định sóng (B) đã hoàn thành ở 1.839. Tuy nhiên chúng ta hãy xem chi tiết hơn nữa trong đồ thị dưới đây:

Đồ thị sóng Elliott chi tiết trên khung thời gian 1 ngày

Bấm vào xem hình lớn

Cấu trúc của sóng Flat Irregular là 3-3-5 bao gồm:
Sóng A: có 3 sóng [a]-[b]-[c].
Sóng B: có 3 sóng [a]-[b]-[c].
Sóng C: có 5 sóng [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v].
Do sóng [v] đã đạt mức tối đa 161,8%(1.845) nên có thể kết luận giá đã đảo chiều tại 1.839. Hiếm hoi lắm sóng [v] mới xuống mức cực tối đa 200%(1.769).
Tới đây có thể kết luận giá cà phê Robusta đã đảo chiều ở 1.839, hiện tại đang trong tiến trình lên 2.427.

Đồ thị sóng Elliott mô tả tiến trình lên trên khung thời gian 1 ngày

Bấm vào xem hình lớn

Theo chủ quan dự kiến trong vài tuần sẽ tăng mạnh lên vùng 2.150-2.300.
Trừ khi kỳ hạn tháng 7 xuống dưới 1.839 có thể xuống 1.777 trước khi lên 2.427 theo mục tiêu của sóng [D] trên đồ thị tháng.

CÀ PHÊ ROBUSTA TIỀM ẨN KHẢ NĂNG GIẢM SÂU

Xu hướng giá trung - dài hạn

Kịch bản 1- Xuống 530-1200?

 

Giá đang ở trong chu kỳ giảm dài hạn?

Chu kỳ tăng gồm 5 sóng cấp độ Cycle ký hiệu I-II-III-IV-V đã hoàn thành ở 2609 hồi tháng 5/2011 vì những lý do sau:

1.      Các sóng I, III, V đều là những sóng đẩy trong đó sóng III đẩy và mở rộng.

2.      Các sóng II và IV đều là sóng điều chỉnh, sóng II đi ngang dạng Flat trong khi sóng IV dốc dạng Zigzag (theo tính chất luân phiên khi sóng II dốc thì sóng IV ngang và ngược lại khi sóng II ngang thì sóng IV dốc).

3.      Sóng V ngắn theo tính chất khi sóng III kéo dài và mở rộng thì sóng V thường ngắn bằng sóng I hoặc 61,8% của sóng I thực tế là 78,6% (không hiển thị).

5 sóng lên của cấp độ Cycle hợp thành sóng một của cấp độ Supper Cycle ký hiệu (I).

Thời gian của sóng (I) bắt đầu từ tháng 10/2001, kết thúc vào tháng 5/2011, kéo dài 10 năm và 5 tháng.

Tiếp theo sau một chu kỳ tăng lớn của sóng (I) sẽ là một chu kỳ giảm lớn của sóng (II) có thể kéo dài từ 5-10 năm.

Sóng (II) bắt đầu từ tháng 5/2011 đến nay vẫn còn đang trong tiến trình.

Sóng (II) thường giảm 50%-61,8%-78,6% của sóng (I), tối đa có thể đến gần hết sóng (I) trong khi tối thiểu chỉ 23,6%-38,2% của sóng (I).

Như vậy mức tối thiểu của sóng (II) sẽ là 1200 trong khi các mức phổ biến là 950-750-530.

Nếu kịch bản này đúng thì có thể trong 1-2 năm nữa ít nhất chúng ta cũng sẽ phải chứng kiến mức giá 1200 usd/tấn là điều mà người dân trồng cà phê rất không mong muốn.

Chi tiết của chu kỳ giảm

Bắt đầu từ tháng 5/2011 ở mức giá 2609 đến nay là tháng 10/2016 được 5 năm và 5 tháng.

Mô hình có dạng Double Zigzag ký hiệu W-X-Y

Sóng W bao gồm 3 sóng [A]-[B]-[C].

Sóng Y bao gồm 3 sóng [A]-[B]-[C].

Hiện tại đang là sóng [B]/Y.

Trong mô hình Zigzag sóng [B] là sóng hồi, mức tối thiểu sẽ phục hồi 23,6%, phổ biến 38,2%-50%-61,8% và tối đa 78,6% so với chiều dài (chiều cao) của sóng [A] (là đoạn từ điểm X đến điểm [A]).

Theo tính toán thì mức 78,6% ứng với 2020 (không hiển thị) trong khi thực tế đã có 2013 (kỳ hạn tháng 9/2016) nên kể như sóng [B] phục hồi đến mức tối đa.

Ngoài ra sóng [B] đang gặp kháng cự mạnh tại 2 điểm

1.      Chạm đướng xu hướng kháng cự trên đi qua 2 điểm V và X.

2.      Xét tỷ lệ phục hồi từ mức đỉnh 2609 (điểm có ký hiệu V) đến mức đáy gần đây 1307 (điểm có ký hiệu [A]) thì mức phục hồi 61,8% ứng với 2003,5.

Kết luận

Có một rủi ro rất lớn đang chực chờ với khả năng xuống 1200-750 trong dài hạn.

Nếu mua mà bị mắc kẹt ở đây thì sẽ ra sao?

Tuy nhiên biết đâu chừng giá còn tăng tiếp vậy ta thử xét kịch bản tăng ở trang tiếp theo.

Kịch bản 2 – xuống 1700-1312?

 

Giá đang trong chu kỳ tích lũy để tăng?

Hiện nay đang là sóng IV có dạng tam giác ký hiệu [A]-[B]-[C]-[D]-[E].

Các sóng [A], [B], [C] đã hoàn thành trong đó:

Sóng [A] giảm từ mức đỉnh 2805 của sóng III hồi tháng 3/2008 và kết thúc ở 1188 hồi tháng 3/2010. Mô hình của sóng [A] có dạng zigzag.

Sóng [B] tăng từ 1188 đến 2609 vào tháng 3/2011. Mô hình của sóng [B] giống như là thúc đẩy nhiều hơn là hiệu chỉnh (đây cũng chính là nguyên nhân khiến kịch bản tăng giá bị nghi ngờ).

Sóng [C] giảm từ 2609 đến 1307 hồi tháng 2/2016. Mô hình của sóng [C] đúng là sóng điều chỉnh nhưng phức tạp không rõ thuộc dạng nào (đây cũng thêm một lý do để nghi ngờ cho kịch bản tăng).

Sóng [D] hiện nay đang trong tiến trình. Mô hình của sóng [D] phổ biến là Zigzag chia làm (A)-(B)-(C) nên sẽ có một đợt xuống vùng 1600-1700 trước khi tăng trở lại. Trong trường hợp sóng (B) đã hoàn thành nhưng do nhỏ quá không nhìn thấy thì có nghĩa là hiện tại đang là sóng (C) sẽ tiếp tục tăng lên mục tiêu của sóng [D].

Đâu là mục tiêu của sóng [D]?

Sóng [D] thường có chiều dài bằng 61,8% hoặc 78,6% so với sóng [B] ứng với các mức 2125 và 2425.

Sau khi sóng [D] hoàn thành sẽ giảm xuống sóng [E] ở vùng trên 1307 hoặc ở gần khu 1400.

Thời gian của sóng [E] ước chừng khoảng 1 năm.

Sau khi sóng [E] hoàn thành sẽ kết thúc chu kỳ tích lũy của sóng IV, tiếp theo sẽ tăng lên sóng V ở khu khoảng 4000 thời gian có thể 5-10 năm nữa.

Kết luận

Giá có thể tiếp tục tăng lên 2125-2425 hoặc giảm xuống khu 1600-1700 trước khi lên 2125-2425.

Tổng luận

Giá có thể tiếp tục tăng lên 2125-2425 nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn khả năng xuống 1600-1700 hoặc thậm chí 1200-530 trong dài hạn.

Dự báo xu hướng giá ngắn - trung hạn

Kịch bản 1 – xuống khu 1800-1650?

 

Theo kịch bản này, đợt tăng phục hồi đã hoàn thành, kỳ hạn tháng 9 kết thúc ở 2013 và kỳ hạn tháng 11 kết thúc ở 2028.

Hiện tại đang là tiến trình giảm xuống sóng Y của kịch bản 1 trong xu hướng trung – dài hạn với mục tiêu tối thiểu ở 1200 và tối đa ở 530.

Hoặc trong trường hợp tốt nhất sẽ giảm xuống sóng [E] trong kịch bản 2 của xu hướng trung – dài hạn với mục tiêu xuống vùng 1400-1312 hoặc ít nhất cũng ở 1800-1650 được thể hiện bằng 2 đường kẻ xanh lá cây đứt nét trên biểu đồ 12 giờ.

Kịch bản 2 – còn một đợt tăng lên 2125-2425?

 

 

Theo kịch bản này LDT11 còn một đợt tăng lên 2125 nhưng sẽ xuống 1938-1910-1883 trước khi lên.

Nhưng cho dù lên 2125 thì sau đó có một khả năng rất lớn là sẽ giảm xuống 1312-1200-530.

Lời bàn

Trên đây là 2 kịch bản có tính khả thi cao nhất mà cơ sở lý luận hoàn toàn và độc lập dựa theo nguyên lý vận hành của sóng Elliott theo quan điểm cá nhân.

Bạn đọc nên tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi quyết định đầu tư.

CẬP NHẬT PHÂN TÍCH ELW CÀ PHÊ ROBUSTA NGÀY 23/4/2016

Bấm vào xem hình lớn

Đây là biểu đồ sóng dài hạn. Dự kiến hiện nay đang là sóng II. Trong sóng dài hạn người ta thường tính theo tỷ lệ logarithmic scale. Theo cách tính này sóng II mới chỉ giảm chưa đến 38,2% trong khi phổ biến là 61,8% bởi vậy khả năng xuống 747 là có thể xảy ra. Nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc sóng II phải xuống 747. 

Theo nguyên lý sóng Elliott mức tối thiểu của sóng II là 23,6% và mức tối đa là 100%, mức phổ biến là 50%-61,8% nên sóng II dừng ở 1307 cũng được mà xuống 747 cũng không sai.

Theo diễn biến hiện nay giá có thể lên 1701-4000 hoặc xuống 1204-747 đều hợp lệ.

Xét về trung hạn trong vài tháng tới chúng tôi xem giá đang lên sóng ((X)). Mục tiêu tối thiểu của sóng ((X)) ở 1538 và tối đa ở 3999.

Như vậy trong thời gian tới nếu tăng vượt 1600 sẽ có triển vọng lên 1700-1846-2003-2250-1609-3999 trong khi xuống dưới 1307 sẽ xuống 1204-948-747-531.

Trong trường hợp không rõ ràng này sự lạc quan có thể khiến ta trả giá trong khi bi quan có thể bở lỡ mất cơ hội.

Biết phải làm sao đây?

Phải hết sức thận trọng may ra mới có thể nắm bắt được từng nhịp đập của giá cà phê.

Theo tin cơ bản thì hiện nay mặc dù Việt Nam hạn hán nhưng vẫn có nguồn tin đánh giá sản lượng năm tới vẫn đạt 29,6 triệu bao. Nếu nhận định ấy là đúng thì chưa thích hợp để giá tăng?

Bấm vào xem hình lớn

Theo kịch bản này hướng xuống 1535-1426 sau đó tăng lên 1700-2000.

Bấm vào xem hình lớn

Theo kịch bản này hướng xuống 1307-1188.

Kết luận

Chỉ khi nào giá tăng vượt 1602 mới có thể kỳ vọng lên 1700-2000.

Ngược lại khả năng xuống 1480-1307-1188 vẫn còn tiềm ẩn.

PHÂN TÍCH SÓNG ELLIOTT CÀ PHÊ ROBUSTA XU HƯỚNG NGẮN - TRUNG - DÀI HẠN

Biểu đồ hàng tháng - xu hướng vài tháng - vài năm

Nhấn vào xem hình lớn

Trong vài tháng nếu tăng vượt 2609 thì sau đó sẽ lên 4970 trong vài năm đến hàng chục năm. Trong khi xuống dưới 1307 sẽ xuống 1188.

Biểu đồ hàng tuần - xu hướng vài tuần đến vài tháng

Trong vài tuần đến vài tháng hướng tăng lên 1648-2008.

Biểu đồ hàng ngày - xu hướng vài ngày đến vài tuần 

Trong vài ngày đến vài tuần hướng giảm xuống 1514-1463.

DỰ BÁO XU HƯỚNG GIÁ DẦU THÔ

DỰ BÁO XU HƯỚNG CÀ PHÊ ROBUSTA

DỰ BÁO XU HƯỚNG GIÁ CÀ PHÊ ARABICA

THAM KHẢO XU HƯỚNG GIÁ CÀ PHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI

CÀ PHÊ ROBUSTA

Biểu đồ hàng tháng: Xu hướng vài tháng đến vài năm

Nhấn vào xem hình lớn

Biểu đồ hàng tuần: Xu hướng vài tuần đến vài tháng

Nhấn vào xem hình lớn

Biểu đồ hàng ngày: Xu hướng vài ngày đến vài tuần

Nhấn vào xem hình lớn

CÀ PHÊ ARABICA

Biểu đồ hàng tháng: Xu hướng vài tháng đến vài năm

Nhấn vào xem hình lớn

Biểu đồ hàng tuần: Xu hướng vài tuần đến vài tháng

Biểu đồ hàng ngày: Xu hướng vài ngày đến vài tuần

Nhấn vào xem hình lớn

PTKT CÀ PHÊ ARABICA XU HƯỚNG DÀI HẠN

Có thể hiện nay đang đi ba bộ sóng tăng:
1. Sóng (III) cấp độ Supercycle
2. Sóng III cấp độ Cycle
3. Sóng 3 cấp độ Primary.

Giai đoạn tăng giá từ 11/2003-10/2014 sóng tăng có tính chất thúc đẩy nên có thể là sóng 1 cấp độ Primary
Giai đoạn giảm từ 10/2014-9/2015 sóng giảm có tính chất giằng co dạng 3 lần Zigzag (thấy rõ hơn trên biểu đồ ngày).
Cũng nên lưu ý là sóng II kết thúc ở vùng 100% của sóng 4 của cấp độ nhỏ hơn trước đó.
Bởi vậy nhiều khả năng trong vài tháng tới sẽ tăng lên 252-415.
Lưu ý: sóng dài hạn tính theo tỷ lệ %

Hiện nay giá đang duy trì trên đường MA 200 ngày nên cũng là một yếu tố tích cực. Nếu giá xuống dưới 122 thì cần theo dõi thêm trước khi quyết định đầu tư.

Khuyến nghị:
Mua vùng 122-124,5.
Chốt lời: 160-250-415.
Dừng lỗ: dưới 120-122.

PTKT CÀ PHÊ ROBUSTA NGÀY 08/10/2015

Người nông dân trồng cà phê ở Việt Nam và trên toàn thế giới đang đứng trước nỗi lo vì giá cà phê vốn đã ở dưới giá thành sản xuất nay lại giảm mạnh sau phiên hôm qua.
Người làm kinh doanh cà phê cũng đầy nỗi lo khi vụ mới sắp đến mà hàng cầm trong tay chưa bán được.
Liệu sắp tới giá cà phê có khởi sắc?
Liệu khoa học phân tích có giúp được gì cho mọi người?
Bài viết này được thực hiện nhằm giúp bà con nông dân và những nhà kinh doanh có thêm thông tin tham khảo.

Nhấn vào xem hình lớn

Tháng 3/1977 giá cà phê Robusta đóng cửa ở mức 6,748 USD/kg, mức giá cao nhất kể từ tháng 1/1960 đến tháng 8/2015. Theo sóng Elliott rất có thể đó là sóng 1 của cấp độ Suppercycle.

Sau đó bước vào chu kỳ giảm xuống sóng 2 theo mô hình Double Zigzag (DZ). Sau khi sóng 2 giảm xuống tới khu vực sóng 4 của cấp độ Cycle trước đó vào cuối năm 2001, nó bắt đầu tăng lên sóng 3.

Sóng 3 của cấp độ Suppercycle được phân chia thành 5 sóng của cấp độ Cycle.

Sóng 1 của cấp độ cycle được phân chia thành 5 sóng của cấp độ Primary.

Nhấn vào xem hình lớn

Sóng 4 của cấp độ Primary cơ bản đã hoàn thành vào tháng 9/2015 nên rất có thể hiện nay đang là giai đoạn khởi đầu của sóng 5. Theo nguyên tắc sóng, khi sóng 3 mở rộng và kéo dài thì sóng 5 sẽ bằng với sóng 1 cả về giá và thời gian tương ứng với mục tiêu ở 3920 có thể đạt được vào khoảng tháng 11/2016.

Nhấn vào xem hình lớn

Trên biểu đồ hàng ngày rất có thể đang là giai đoạn đầu của sóng 5 của cấp độ Primary được phân chia thành các bước sóng của cấp độ nhỏ hơn.

Dự kiến hiện nay đang là sóng 2 của cấp độ Minuette. 

Tại sao hôm qua giá giảm mạnh?

Do sóng 2 có dạng Flat được phân chia làm 3 sóng abc (không hiển thị)

Đầu tiên sóng a giảm từ 1608 xuống 1534.

Tiếp theo sóng b tăng từ 1534 lên 1613.

Sau cùng là sóng c giảm từ 1613-1540.

Do sóng c là sóng đẩy nên đã có hiện tượng giảm nhanh như đã xảy ra vào phiên hôm qua.

Sóng 1:

Bắt đầu: 1497

Kết thúc: 1608

Dài: 111

Sóng 2:

Bắt đầu: 1608

Kết thúc: 1540

Dài: 68

Tỷ lệ của sóng 2 so với sóng 1: 68/111 = 0,613 (xấp xỉ tỷ lệ vàng 0,618).

Đây cũng là tỷ lệ thoái lui rất phổ biến của sóng 2 so với sóng 1.

Dự kiến:

Nếu giữ trên 1539 sẽ tăng rất nhanh lên sóng 3 (do sóng 3 là sóng đẩy mạnh nhất trong các sóng đẩy).

Mục tiêu phổ biến mà sóng 3 thường xuyên đạt được là gấp 1,618 lần sóng 1 hoặc gấp 2,618 lần sóng 1 tương ứng với các mức giá 1720 và 1830.

Trong khi xuống dưới 1539 có thể xuống 1534-1520. Nếu xuống dưới 1520 thì có thể các bước sóng tăng đầu tiên vẫn chưa hình thành, đợt tăng vừa rồi chỉ là sóng phục hồi nên có thể giảm tiếp xuống 1508-1498 trước khi tăng trở lại.

Ngô Phú Hiển