I. Cà phê Arabica tương lai kỳ hạn tháng 9/2014
1. Phân tích biểu đồ
1.1 Biểu đồ hàng tháng - xu hướng vài tháng đến vài năm
Giá đang ở trong xu hướng tăng với kháng cự ở 196.7 và hỗ trợ ở 160.78, 155.17 và 140.9.
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình, năm 2004 và 2010 đã cho 2 tín hiệu mua với lợi nhuận cực lớn, năm 2012 cho một tín hiệu bán với lợi nhuận không nhỏ, hiện nay đang cho một tín hiệu mua liệu tín hiệu mua này có thành công?
Hiện nay có 2 mức hỗ trợ 160.78 và 155, phiên vừa qua giá giảm xuống dưới 160.78 nhưng đóng cửa trên mức này nên hiện nay 160.78 vẫn là hỗ trợ mạnh, trong trường hợp giá xuống dưới mức này sẽ xem xét mức tiếp theo 155, nếu xuống dưới 155 phải xem xét mức 140.9.
Dù sao chúng ta cũng nên thiết thực, mặc dù hướng tăng rất rõ nhưng nếu trước khi tăng giá xuống 155 hoặc 140.9 thì sẽ ra sao? Ngược lại nếu giá không xuống mà tăng lên thì sẽ thế nào, liệu có bỏ lỡ cơ hội hay không?
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình, năm 2004 và 2010 đã cho 2 tín hiệu mua với lợi nhuận cực lớn, năm 2012 cho một tín hiệu bán với lợi nhuận không nhỏ, hiện nay đang cho một tín hiệu mua liệu tín hiệu mua này có thành công?
Hiện nay có 2 mức hỗ trợ 160.78 và 155, phiên vừa qua giá giảm xuống dưới 160.78 nhưng đóng cửa trên mức này nên hiện nay 160.78 vẫn là hỗ trợ mạnh, trong trường hợp giá xuống dưới mức này sẽ xem xét mức tiếp theo 155, nếu xuống dưới 155 phải xem xét mức 140.9.
Dù sao chúng ta cũng nên thiết thực, mặc dù hướng tăng rất rõ nhưng nếu trước khi tăng giá xuống 155 hoặc 140.9 thì sẽ ra sao? Ngược lại nếu giá không xuống mà tăng lên thì sẽ thế nào, liệu có bỏ lỡ cơ hội hay không?
Kháng cự và hỗ trợ tháng 7 năm 2014
Kháng cự 3: 202.90
Kháng cự 2: 193.90
Kháng cự 1: 184.50
Điểm trục: 175.50
Hỗ trợ 1: 166.10
Hỗ trợ 2: 157.10
Hỗ trợ 3: 147.70
1.2 Biểu đồ hàng tuần - xu hướng vài tuần đến vài tháng
Đường màu xanh vừa "hôn" đường màu đỏ, nếu quay ngược lên hướng tăng vẫn được duy trì, nếu cắt xuống có thể chuyển sang hướng giảm.
Kháng cự và hỗ trợ tuần 29 năm 2014
Kháng cự 3: 186.37
Kháng cự 2: 180.63
Kháng cự 1: 171.02
Điểm trục: 165.28
Hỗ trợ 1: 155.67
Hỗ trợ 2: 149.93
Hỗ trợ 3: 140.32
Biên độ dao động trong tuần nếu theo hướng lên sẽ cho vùng bán ở 171, 180.6, 186.3. Nếu theo hướng giảm sẽ cho vùng mua ở 155.6, 149.9, 140.3.
1.3 Biểu đồ hàng ngày - xu hướng vài ngày đến vài tuần
Đang tiềm ẩn một xung lực tăng mạnh mẽ, kháng cự 163.27, 169.4, 174.5 và 182.75.
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình đã cho tín hiệu bán ở vùng 199, hiện nay đường màu xanh còn dưới đường màu đỏ nên vẫn trong xu hướng giảm, nhưng cũng nên cảnh giác vì giá đã giảm khá nhiều rồi, bên cạnh đó trên xu hướng tuần và xu hướng tháng đường màu xanh vẫn ở trên đường màu đỏ, xu hướng tăng vẫn còn được duy trì cho nên cần thận trọng vì một sự đảo ngược có thể xảy ra.
Tuy nhiên có thể chờ cho đến khi đường màu xanh cắt lên trên đường màu đỏ mới chính thức quay trở lại xu hướng tăng.
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình đã cho tín hiệu bán ở vùng 199, hiện nay đường màu xanh còn dưới đường màu đỏ nên vẫn trong xu hướng giảm, nhưng cũng nên cảnh giác vì giá đã giảm khá nhiều rồi, bên cạnh đó trên xu hướng tuần và xu hướng tháng đường màu xanh vẫn ở trên đường màu đỏ, xu hướng tăng vẫn còn được duy trì cho nên cần thận trọng vì một sự đảo ngược có thể xảy ra.
Tuy nhiên có thể chờ cho đến khi đường màu xanh cắt lên trên đường màu đỏ mới chính thức quay trở lại xu hướng tăng.
1.4 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày
Có dấu hiệu tăng giá, nếu giữ trên 160 dự kiến đi sóng C tăng có mục tiêu chính ở 178-193.6, kháng cự 164.7, 167.8, 169 và 178. Hỗ trợ 160.1. Nếu xuống dưới 160 có khả năng giảm tiếp xuống 155.
Đây là hướng nhìn ưu tiên của tôi:
Dự kiến trong vài giờ tới, hướng lên 166.4 được phân chia làm 3 nhịp.
- Nhịp 1: lên 163.5-163.8
- Nhịp 2: xuống 161.5-161
- Nhịp 3: lên 166.4-tối đa là 168.
Sau đó còn một nhịp giảm xuống 160-159.4, nhiều khả năng sóng 4 sẽ hoàn thành tại đây để bắt đầu đi sóng 5 tăng lên vùng 230...Tuy nhiên nếu xuống dưới 159.4 cần xem xét khả năng xuống 155-154.2.
2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày
Giá phiên trước, thứ sáu ngày 09 tháng 07 năm 2014
Cao (H) Thấp (L) Đóng cửa (C)
164.9 159.55 161.4
Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ hai ngày 14 tháng 07 năm 2014
Kháng cự 3: 169.70
Kháng cự 2: 167.30
Kháng cự 1: 164.35
Điểm trục: 161.95
Hỗ trợ 1: 159.00
Hỗ trợ 2: 156.60
Hỗ trợ 3: 153.65
3. Kết luận
Biên độ dao động trong ngày nếu lên sẽ cho vùng bán ở 164.35, 167.3 và 169.7, nếu theo hướng xuống sẽ cho vùng mua ở 159, 156.6-153.65.
II. Cà phê Robusta tương lai kỳ hạn tháng 7/2014
1. Phân tích biểu đồ
1.1 Biểu đồ hàng tháng - xu hướng vài tháng đến vài năm
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình, tín hiệu mua xuất hiện vào khoảng giữa năm 2010 đã cho kết quả 1000 điểm với bước tiến từ 1600 lên 2600. Tín hiệu bán xuất hiện vào nửa đầu năm 2013 đã cho kết quả giảm 800 điểm từ 2000 xuống 1400. Tín hiệu mua hiện nay liệu có thành công?
Hiện nay do đường màu xanh đang ở trên đường màu đỏ nên vẫn được xem xét là trong xu hướng tăng với kháng cự ở 2260, hỗ trợ tại 1954, 1929 và 1892.
Hiện nay do đường màu xanh đang ở trên đường màu đỏ nên vẫn được xem xét là trong xu hướng tăng với kháng cự ở 2260, hỗ trợ tại 1954, 1929 và 1892.
Kháng cự và hỗ trợ tháng 7 năm 2014
Kháng cự 3: 2,275
Kháng cự 2: 2,167
Kháng cự 1: 2,083
Điểm trục: 1,975
Hỗ trợ 1: 1,891
Hỗ trợ 2: 1,783
Hỗ trợ 3: 1,699
Biên độ dao động trong tháng 7, theo hướng lên 2085, 2167-2260-2275, theo hướng xuống 1891, 1783, 1699.
Như vậy nếu tăng sẽ cho vùng bán ở 2083, 2167, 2260, 2275.
Nếu theo hướng xuống sẽ cho vùng mua ở 1891, 1783, 1699.
1.2 Biểu đồ hàng tuần - xu hướng vài tuần đến vài tháng
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình đã cho tín hiệu mua vào tháng 2/2014 khu với bước tăng từ 1700 lên 2200. Hiện nay đường màu xanh vẫn trên đường màu đỏ nên vẫ còn ở trong xu hướng tăng với kháng cự 2020, 2061, 2199. Hỗ trợ tại 1997-1923.
Kháng cự và hỗ trợ tuần 29 năm 2014
Kháng cự 3: 2,166
Kháng cự 2: 2,122
Kháng cự 1: 2,059
Điểm trục: 2,015
Hỗ trợ 1: 1,952
Hỗ trợ 2: 1,908
Hỗ trợ 3: 1,845
Biên độ dao động trong tuần 29 theo hướng lên 2059, 2122-2166, theo hướng xuống 1952, 1908-1845.
Bởi vậy trong tuần nếu giá lên sẽ cho vùng bán ở 2059, 2122, 2166. Nếu xuống sẽ cho vùng mua ở 1952, 1908-1845.
1.4 Biểu đồ hàng ngày, xu hướng một vài ngày đến một vài tuần
Hiện nay đường màu xanh vẫn còn ở trên đường màu đỏ nên vẫn ở trong xu hướng tăng, giá giảm là cơ hội mua với mục tiêu hướng lên vùng 2300, kháng cự 2016, 2019, 2028-2079.
Hỗ trợ 1997, 1953...
Hỗ trợ 1997, 1953...
1.4 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày
Trên các biểu đồ hàng ngày tôi đang xét đi sóng [5] tăng, có mục tiêu ở khu 2400-3200.
Sóng [5] có dấu hiệu phân chia thành năm bước sóng cấp độ nhỏ hơn, do sự hạn chế của phần mềm không có sẵn các ký hiệu cho từng cấp độ sóng nên tôi tạm dùng chung một ký hiệu số được bao trong vòng tròn nhưng bạn đọc nên hiểu trên biểu đồ hàng giờ đang minh họa các bước sóng của cấp độ nhỏ hơn.
Sóng (1): khởi đầu từ 1885, kết thúc ở 2069.
Chiều cao của sóng (1): 2069-1885=184.
Sóng (2): Trong sóng (2) có 3 sóng con A-B-C có cấu trúc dạng Flat.
Sóng A: giảm từ 2069 xuống 1970.
Chiều cao của sóng A: 2069-1970=99.
Sóng B: tăng từ 1970 lên 2085.
Chiều cao của sóng B: 2085-1970=115.
Sóng C giảm từ 2085 xuống 1970...
Tìm mục tiêu của sóng C/(2)?
Sóng C giảm từ 2085 xuống 1970...
Tìm mục tiêu của sóng C/(2)?
Chúng ta xem xét mục tiêu của sóng (2) kết hợp với mục tiêu của sóng C để xác định đợt giảm này sẽ nằm ở đâu?
1. Mục tiêu của sóng (2)
Các mức thường gặp:
- Mức 1: sóng (2) =0.382x(1) = 2069-(0.382x184)=1998.
- Mức 2: (2)=0.5x(1) = 2069-(0.50x184)=1977.
- Mức 3: (2)=0.618x(1) = 2069-(0.618x184)=1955.
- Mức 1: C=A = 2085-99=1986
- Mức 2: C=1.618xA=2085-(1.618x99)=1924
Đợt giảm vừa qua giá chạm mức 1970 rồi rút lên rất nhanh, mức này ở gần mức 1977.
Trong khi mức 1924 cách khá xa mức 3 của sóng (2) nên không được đánh giá cao.
Sóng C được phân chia thành 5 sóng con kết thúc ở 1987 rất gần mức 1986 bởi vậy có nhiều khả năng đáy chính của sóng (2) là 1987.
Nếu điều này đúng giá sẽ đi sóng (3) tăng, khởi đầu từ 1987 sẽ có mục tiêu của sóng (3) như sau:
Mức 1: (3) = (1) x 1.618 = 1987+(184x1.618)=2284
Mức 2: (3) = (1) x 2.618 = 1987+(184x2.618)=2468
Trên đây là xem xét các tính chất hợp lý để xác định mục tiêu của sóng (2), nếu xuống dưới 1987 có khả năng xuống 1970, 1955-1924 trước khi đi sóng (3) tăng.
Nếu xuống dưới 1924 cơ cấu sóng có khả năng bị thay đổi, mức kỳ vọng tiếp theo ở 1890-1850.
Tôi nghiêng về khả năng 1987 là đáy chính của sóng (2), tiếp theo đi sóng (3).
Để xác nhận điều này giá cần tăng vượt 2085.
Theo tín hiệu giao cắt của đường trung bình: đường màu xanh đã cắt đường màu đỏ từ trên xuống cho tín hiệu bán. Theo nguyên tắc này, những nhịp giá lên là cơ hội để bán, vùng bán 2022, 2032, 2050 với mục tiêu chốt lời 1970, 1955, 1927. Nhưng nếu giá vượt lên trên 2085 sẽ phải chuyển sang hướng mua vì khi đó xu hướng đã thay đổi sang hướng tăng. Do tín hiệu này là trên biểu đồ giờ nên chỉ mang tính chất ngắn hạn.
Đây là hướng ưu tiên của tôi:
Trong vài giờ tới, hướng lên 2007-2010, sau đó xuống 1983, 1963-1955, tiếp theo tăng lên 2275... (cần thêm yếu tố hỗ trợ là Arabica sớm tìm thấy đáy ở 159.4-155 sau đó cùng tăng).
2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày
Giá phiên trước, thứ sáu ngày 09 tháng 07 năm 2014
Cao (H) Thấp (L) Đóng cửa (C)
2017 1986 1997
Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ hai ngày 14 tháng 07 năm 2014
Kháng cự 3: 2,045
Kháng cự 2: 2,031
Kháng cự 1: 2,014
Điểm trục: 2,000
Hỗ trợ 1: 1,983
Hỗ trợ 2: 1,969
Hỗ trợ 3: 1,952
3. Kết luận
- Theo kỹ thuật sóng Elliot đây là vùng mua lý tưởng, dừng lỗ dưới 1987 hoặc dưới 1970, mục tiêu 2284-2468.
- Theo kỹ thuật giao cắt của đường trung bình, thị trường đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, các nhịp lên là cơ hội bán, vùng bán 2022, 2032, 2050, dừng lỗ trên 2085, chốt lời 1970, 1955, 1927. Do trên biểu đồ ngày, tuần, tháng đường màu xanh vẫn ở trên đường màu đỏ nên vẫn ở trong xu hướng tăng nên tín hiệu bán trên biểu đồ giờ chỉ mang tính chất ngắn hạn.
- Dự kiến phiên thứ hai, hướng tăng lên 2014, 2031-2045-2050. Trong khi nếu xuống dưới 1987, có khả năng xuống 1983, 1969-1952, hiện nay 1952 là hỗ trợ khá mạnh vì trùng với mức 1953 đường Bollingger Band dưới của biểu đồ ngày, mức hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm ở 1923 trùng với đường Bpllingger Band dưới của biểu đồ tuần.
- Trong tháng 7, mức kháng cự 3 là 2275, trong khi mức 1 của sóng (3) ở 2284 nên vùng 2275-2284 nếu xảy ra là vùng bán khá lý tưởng đối với hàng Future.
- Trên đây là những phân tích khách quan dựa trên cơ sở lý luận của khoa phân tích kỹ thuật, bạn đọc có thể chọn cho mình theo hướng bán hoặc hướng mua với những mục tiêu chốt lời, dừng lỗ hợp lý. Bản thân tôi nghiêng về hướng lên nhưng chưa chắc gì tôi đã đúng!
4. Cảnh báo
Kinh doanh cà phê có nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng có nhiều rủi ro thua lỗ, việc phân tích của tôi được dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, mặc dù đã chứng minh có sự chính xác và xác suất thành công cao nhưng không đảm bảo luôn luôn đúng.
Bạn đọc chỉ xem như thông tin tham khảo và nên có những quyết định chín chắn và chủ động cũng như tự chịu trách nhiệm trong quyết định của mình.
Tôi cũng luôn sẵn sàng góp ý nếu các bạn có nhu cầu.
Ngô Phú Hiển
Mobiphone: 0942027383
Email: ngophuhien@gmail.com
No comments:
Post a Comment