I. Cà phê Arabica tương lai kỳ hạn tháng 9/2014
1. Phân tích biểu đồ
1.1 Biểu đồ hàng tháng - xu hướng vài tháng đến vài năm
Giá đang ở trong xu hướng tăng với kháng cự ở 198 và hỗ trợ ở 161, 156 và 141.
1.2 Biểu đồ hàng tuần - xu hướng vài tuần đến vài tháng
Giá đang ở trong xu hướng tăng, với kháng cự ở 175.6, 177.7 và 212.4. Hỗ trợ tại 161.8
1.3 Biểu đồ hàng ngày - xu hướng vài ngày đến vài tuần
Đang tiềm ẩn một xung lực tăng mạnh mẽ, kháng cự 180.77 và 185, vượt qua 185 xác nhận tín hiệu tăng và có nhiều khả năng tăng mạnh lên vùng 212. Hỗ trợ tại 167.77.
1.4 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày
Kịch bản 1:
Hướng lên 175.7, sau đó xuống khu 170, tiếp theo lên 186. Nếu vượt qua 186 có khả năng tiếp tục tăng cao, ngược lại có khả năng xuống 166-161.
Kịch bản 2:
Theo kịch bản này, chỉ báo Stochastic có tiềm ẩn một xung lực tăng, chỉ báo MACD đang thực hiện một phân kỳ tăng, sóng ba (iii) có dấu hiệu mở rộng thành năm sóng con ([1], [2], [3], [4], [5]). Một khi giá vượt qua vùng 175 sẽ có tiềm năng tiến lên vùng 184 theo mô hình tam giác hoặc mô hình vai - đầu - vai đảo ngược ở dưới đáy - Head and Shoulders Bottom (Reversal).
Nếu vượt lên trên 185 sẽ ít có khả năng quay xuống vùng 166-161, trong khi dưới vùng này cần thận trọng xem xét khả năng có thể đảo xuống vùng 166-161 trước khi tăng trở lại.
Ví dụ về mô hình vai đầu vai đảo ngược ở dưới đáy
Diễn giải
Khi mô hình được hình thành và giá cả leo trên mức đường cổ hoặc mức kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đó là lúc các nhà đầu tư nhận được một tín hiệu mua. Mặc dù giá có thể quay trở lại đường cổ, được coi là một sự hỗ trợ, nhưng thường dừng lại xung quanh mức đó.
Mức mục tiêu
Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «đầu và vai ngược», thì giá thường sẽ tăng ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:
T = N + (N – H),
trong đó:
T – mức mục tiêu;
N – mức đường cổ (mức kháng cự ban đầu);
H – mức «đầu» của mô hình giá(điểm đáy thấp nhất).
1.5 Cam kết thương nhân
Large spec: Nhà đầu cơ lớn
Small Spec: Nhà đầu cơ nhỏ
Commercial: Đối tượng thương mại
Diễn giải:
Trong giai đoạn giảm giá từ tháng 5/2011- 11/2013 (không hiển thị phần đầu), các nhà đầu cơ lớn luôn đứng về phía bán ròng.
Kể từ tháng 11/2013 đến nay, giá cà phê Arabica đã chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, các nhà đầu cơ lớn cũng chuyển từ xu hướng bán ròng sang xu hướng mua ròng, và ngày càng tăng cao, cho thấy kỳ vọng giá lên vẫn chiếm ưu thế.
Các nhà kinh doanh thương mại luôn đi ngược với xu hướng của thị trường. Tại sao lại như vậy?
Theo ý kiến cá nhân tôi lý giải cho vấn đề này như sau:
Đối tượng kinh doanh thương mại chủ yếu thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa mua và bán, họ ít mạo hiểm và dùng sàn giao dịch kỳ hạn làm công cụ phòng hộ, bảo hiểm rủi ro. Sau khi mua hàng thật họ lập tức bán trên sàn giao dịch kỳ hạn để chốt lời, ngược lại sau khi bán hàng thật họ lập tức mua trên sàn giao dịch kỳ hạn để chốt lời ngay.
Khi họ bán thì ai mua? Nhà đầu cơ lớn (còn gọi là cá mập) mua và ngược lại khi đối tượng kinh doanh thương mại mua thì nhà đầu cơ lớn chính là người sẽ bán hàng cho họ.
Có một nghịch lý là nhà đầu cơ lớn luôn đi theo xu hướng của thị trường trong khi những nhà kinh doanh thương mại thường đi ngược với xu hướng của thị trường. Bởi vậy, các nhà kinh doanh thương mại có vẻ như chỉ lời nhẹ, hòa hoặc lỗ nặng, còn những nhà đầu cơ lớn dường như luôn lời to hoặc hòa? hoặc lỗ nhẹ?
Vấn đề nằm ở chỗ nếu nhà kinh doanh chỉ mua hoặc bán đúng lượng hàng thật đã có thì không thể lỗ được, lỗ xảy ra khi họ bán hoặc mua nhiều hơn số lượng thực có, trong khi họ bán dư thì giá cứ tăng và khi họ mua dư thì giá cứ giảm?
Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân, bạn đọc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể có cách lý giải khác?
2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày
Giá phiên trước, thứ tư ngày 09 tháng 07 năm 2014
Cao (H) Thấp (L) Đóng cửa (C)
174.9 171.45 172.9
Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ năm ngày 10 tháng 07 năm 2014
Kháng cự 3: 178
Kháng cự 2: 177
Kháng cự 1: 175
Điểm trục: 173
Hỗ trợ 1: 171
Hỗ trợ 2: 170
Hỗ trợ 3: 168
3. Kết luận
II. Cà phê Robusta tương lai kỳ hạn tháng 7/2014
1. Phân tích biểu đồ
1.1 Biểu đồ hàng tháng - xu hướng vài tháng đến vài năm
Đang ở trong xu hướng tăng với kháng cự ở 2267 có khả năng dễ đạt được, trong khi hỗ trợ tại 1961, 1935 và 1895.
1.2 Biểu đồ hàng tuần - xu hướng vài tuần đến vài tháng
Đang ở trong xu hướng tăng với kháng cự 2064, 2199. Hỗ trợ tại 2031-2002.
Hiện nay giá chưa tăng được do bị chặn bởi đường trung bình của dải Bollingger Band.
Nếu vượt qua 2100, giá dễ tiếp cận 2199 và có thể bung lên khu 2400.
Đang ở trong xu hướng tăng, có tiềm ẩn xung lực tăng, hiện nay đang bị kháng cự ở 2080, được hỗ trợ ở 2040, 2023. Nhiều khả năng sẽ giảm về khu vực này trước khi tăng mạnh.
1.4 Biểu đồ hàng giờ, xu hướng một vài giờ đến một vài ngày
Hướng lên 2103, sau đó có khả năng xuống 2032-2023, tiếp theo lên 2145-2218.
2. Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trong ngày
Giá phiên trước, thứ tư ngày 09 tháng 07 năm 2014
Cao (H) Thấp (L) Đóng cửa (C)
2076 2055 2056
Kháng cự và hỗ trợ phiên thứ năm ngày 10 tháng 07 năm 2014
Kháng cự 3: 2,090.67
Kháng cự 2: 2,083.33
Kháng cự 1: 2,069.67
Điểm trục: 2,062.33
Hỗ trợ 1: 2,048.67
Hỗ trợ 2: 2,041.33
Hỗ trợ 3: 2,027.67
3. Kết luận
Phiên hôm nay hướng lên 2069, 2083, 2090-2103, sau đó nếu giữ trên 2100 sẽ tăng lên 2145-2218, ngược lại có khả năng quay trở lại vùng 2048, 2041-2027 trước khi tăng cao.
4. Cảnh báo
Kinh doanh cà phê có nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng có nhiều rủi ro thua lỗ, việc phân tích của tôi được dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, mặc dù đã chứng minh có sự chính xác và xác suất thành công cao nhưng không đảm bảo luôn luôn đúng.
Bạn đọc chỉ xem như thông tin tham khảo và nên có những quyết định chín chắn và chủ động cũng như tự chịu trách nhiệm trong quyết định của mình.
Tôi cũng luôn sẵn sàng góp ý nếu các bạn có nhu cầu.
Ngô Phú Hiển
Mobiphone: 0942027383
Email: ngophuhien@gmail.com
No comments:
Post a Comment