CÀ PHÊ ROBUSTA TIỀM ẨN KHẢ NĂNG GIẢM SÂU

Xu hướng giá trung - dài hạn

Kịch bản 1- Xuống 530-1200?

 

Giá đang ở trong chu kỳ giảm dài hạn?

Chu kỳ tăng gồm 5 sóng cấp độ Cycle ký hiệu I-II-III-IV-V đã hoàn thành ở 2609 hồi tháng 5/2011 vì những lý do sau:

1.      Các sóng I, III, V đều là những sóng đẩy trong đó sóng III đẩy và mở rộng.

2.      Các sóng II và IV đều là sóng điều chỉnh, sóng II đi ngang dạng Flat trong khi sóng IV dốc dạng Zigzag (theo tính chất luân phiên khi sóng II dốc thì sóng IV ngang và ngược lại khi sóng II ngang thì sóng IV dốc).

3.      Sóng V ngắn theo tính chất khi sóng III kéo dài và mở rộng thì sóng V thường ngắn bằng sóng I hoặc 61,8% của sóng I thực tế là 78,6% (không hiển thị).

5 sóng lên của cấp độ Cycle hợp thành sóng một của cấp độ Supper Cycle ký hiệu (I).

Thời gian của sóng (I) bắt đầu từ tháng 10/2001, kết thúc vào tháng 5/2011, kéo dài 10 năm và 5 tháng.

Tiếp theo sau một chu kỳ tăng lớn của sóng (I) sẽ là một chu kỳ giảm lớn của sóng (II) có thể kéo dài từ 5-10 năm.

Sóng (II) bắt đầu từ tháng 5/2011 đến nay vẫn còn đang trong tiến trình.

Sóng (II) thường giảm 50%-61,8%-78,6% của sóng (I), tối đa có thể đến gần hết sóng (I) trong khi tối thiểu chỉ 23,6%-38,2% của sóng (I).

Như vậy mức tối thiểu của sóng (II) sẽ là 1200 trong khi các mức phổ biến là 950-750-530.

Nếu kịch bản này đúng thì có thể trong 1-2 năm nữa ít nhất chúng ta cũng sẽ phải chứng kiến mức giá 1200 usd/tấn là điều mà người dân trồng cà phê rất không mong muốn.

Chi tiết của chu kỳ giảm

Bắt đầu từ tháng 5/2011 ở mức giá 2609 đến nay là tháng 10/2016 được 5 năm và 5 tháng.

Mô hình có dạng Double Zigzag ký hiệu W-X-Y

Sóng W bao gồm 3 sóng [A]-[B]-[C].

Sóng Y bao gồm 3 sóng [A]-[B]-[C].

Hiện tại đang là sóng [B]/Y.

Trong mô hình Zigzag sóng [B] là sóng hồi, mức tối thiểu sẽ phục hồi 23,6%, phổ biến 38,2%-50%-61,8% và tối đa 78,6% so với chiều dài (chiều cao) của sóng [A] (là đoạn từ điểm X đến điểm [A]).

Theo tính toán thì mức 78,6% ứng với 2020 (không hiển thị) trong khi thực tế đã có 2013 (kỳ hạn tháng 9/2016) nên kể như sóng [B] phục hồi đến mức tối đa.

Ngoài ra sóng [B] đang gặp kháng cự mạnh tại 2 điểm

1.      Chạm đướng xu hướng kháng cự trên đi qua 2 điểm V và X.

2.      Xét tỷ lệ phục hồi từ mức đỉnh 2609 (điểm có ký hiệu V) đến mức đáy gần đây 1307 (điểm có ký hiệu [A]) thì mức phục hồi 61,8% ứng với 2003,5.

Kết luận

Có một rủi ro rất lớn đang chực chờ với khả năng xuống 1200-750 trong dài hạn.

Nếu mua mà bị mắc kẹt ở đây thì sẽ ra sao?

Tuy nhiên biết đâu chừng giá còn tăng tiếp vậy ta thử xét kịch bản tăng ở trang tiếp theo.

Kịch bản 2 – xuống 1700-1312?

 

Giá đang trong chu kỳ tích lũy để tăng?

Hiện nay đang là sóng IV có dạng tam giác ký hiệu [A]-[B]-[C]-[D]-[E].

Các sóng [A], [B], [C] đã hoàn thành trong đó:

Sóng [A] giảm từ mức đỉnh 2805 của sóng III hồi tháng 3/2008 và kết thúc ở 1188 hồi tháng 3/2010. Mô hình của sóng [A] có dạng zigzag.

Sóng [B] tăng từ 1188 đến 2609 vào tháng 3/2011. Mô hình của sóng [B] giống như là thúc đẩy nhiều hơn là hiệu chỉnh (đây cũng chính là nguyên nhân khiến kịch bản tăng giá bị nghi ngờ).

Sóng [C] giảm từ 2609 đến 1307 hồi tháng 2/2016. Mô hình của sóng [C] đúng là sóng điều chỉnh nhưng phức tạp không rõ thuộc dạng nào (đây cũng thêm một lý do để nghi ngờ cho kịch bản tăng).

Sóng [D] hiện nay đang trong tiến trình. Mô hình của sóng [D] phổ biến là Zigzag chia làm (A)-(B)-(C) nên sẽ có một đợt xuống vùng 1600-1700 trước khi tăng trở lại. Trong trường hợp sóng (B) đã hoàn thành nhưng do nhỏ quá không nhìn thấy thì có nghĩa là hiện tại đang là sóng (C) sẽ tiếp tục tăng lên mục tiêu của sóng [D].

Đâu là mục tiêu của sóng [D]?

Sóng [D] thường có chiều dài bằng 61,8% hoặc 78,6% so với sóng [B] ứng với các mức 2125 và 2425.

Sau khi sóng [D] hoàn thành sẽ giảm xuống sóng [E] ở vùng trên 1307 hoặc ở gần khu 1400.

Thời gian của sóng [E] ước chừng khoảng 1 năm.

Sau khi sóng [E] hoàn thành sẽ kết thúc chu kỳ tích lũy của sóng IV, tiếp theo sẽ tăng lên sóng V ở khu khoảng 4000 thời gian có thể 5-10 năm nữa.

Kết luận

Giá có thể tiếp tục tăng lên 2125-2425 hoặc giảm xuống khu 1600-1700 trước khi lên 2125-2425.

Tổng luận

Giá có thể tiếp tục tăng lên 2125-2425 nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn khả năng xuống 1600-1700 hoặc thậm chí 1200-530 trong dài hạn.

Dự báo xu hướng giá ngắn - trung hạn

Kịch bản 1 – xuống khu 1800-1650?

 

Theo kịch bản này, đợt tăng phục hồi đã hoàn thành, kỳ hạn tháng 9 kết thúc ở 2013 và kỳ hạn tháng 11 kết thúc ở 2028.

Hiện tại đang là tiến trình giảm xuống sóng Y của kịch bản 1 trong xu hướng trung – dài hạn với mục tiêu tối thiểu ở 1200 và tối đa ở 530.

Hoặc trong trường hợp tốt nhất sẽ giảm xuống sóng [E] trong kịch bản 2 của xu hướng trung – dài hạn với mục tiêu xuống vùng 1400-1312 hoặc ít nhất cũng ở 1800-1650 được thể hiện bằng 2 đường kẻ xanh lá cây đứt nét trên biểu đồ 12 giờ.

Kịch bản 2 – còn một đợt tăng lên 2125-2425?

 

 

Theo kịch bản này LDT11 còn một đợt tăng lên 2125 nhưng sẽ xuống 1938-1910-1883 trước khi lên.

Nhưng cho dù lên 2125 thì sau đó có một khả năng rất lớn là sẽ giảm xuống 1312-1200-530.

Lời bàn

Trên đây là 2 kịch bản có tính khả thi cao nhất mà cơ sở lý luận hoàn toàn và độc lập dựa theo nguyên lý vận hành của sóng Elliott theo quan điểm cá nhân.

Bạn đọc nên tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau trước khi quyết định đầu tư.