Monday, August 3, 2015

ĐỢT GIẢM GIÁ CỦA CÀ PHÊ ROBUSTA CÓ THỂ ĐÃ Ở RẤT GẦN ĐÁY

Kết thúc tháng, kết thúc tuần, kết thúc ngày, kết thúc giờ, kết thúc phút.
Tháng mới, tuần mới, ngày mới, giờ mới, phút mới
Phiên giao dịch hôm nay diễn biến ra sao?
Sau đây là bản phân tích tổng hợp tháng, tuần, ngày, giờ, phút.

Biểu đồ tháng


Kết thúc tháng 7 là một cây nến giảm liệu giá có xấu? Có nguy hiểm hay không?
Trước hết xin giới thiệu qua về ý nghĩa cơ bản của biểu đồ nến Nhật Bản.
Được phát minh bởi một người Nhật Bản rất nổi tiếng là huyền thoại Munehisa Homma. Ông đã tích lũy được một tài sản khổng lồ qua việc buôn bán gạo trong những năm 1700.
Một cây nến gồm có ba thành phần: Bóng trên, bóng dưới và thân nến.
Khung thời gian:
Bất kỳ, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4 giờ, 1 giờ, 30 phút, 15 phút, 5 phút, 1 phút …
Phiên tăng giá và phiên giảm giá:
Phiên tăng giá thường được biểu diễn bằng nến trắng hoặc xanh với ý nghĩa như hình bên trái dưới đây:
Phiên giảm giá thường được biểu diễn bằng nến đỏ hoặc đen với ý nghĩa như hình trên, bên phải.
Tháng 6 giá tăng cho chúng ta niềm tin, tâm lý tích cực, tháng 7 giảm cho ta sự lo lắng, tâm lý tiêu cực. Điểm sáng ở đây là mức tăng trong tháng 6 nhiều hơn mức giảm trong tháng 7.
Mức tăng: 1537-1929 = 392 (điểm) hay 25,5%
Mức giảm: 1929 – 1632 = 297 (điểm) hay 15,4%.
Tỷ lệ thoái lui theo số tuyệt đối (arithmetical scale): 297/392 = 75,8% xấp xỷ mức tỷ lệ vàng 78,6%.
Tỷ lệ thoái lui theo tỷ lệ phần trăm (logarithmic scale): 0,154/0,255 = 60,4%.
Sự bật tăng mạnh mẽ trong tháng 6 đã cho ta thấy những bí ẩn của thị trường, những gì được che đậy, ẩn khuất trong hàng loạt tin xấu? Giá đã không thể xuống dưới 1537, bí ẩn lộ ra ở đây là hàng thật sự thiếu, nhu cầu thật sự lớn hơn cung cấp.
Luận theo sóng Elliott diễn biến thị trường như vậy đã ghi nhận sự tồn tại của giá, sản phẩm thật sự có giá trị, sẽ được tồn tại và phát triển.
Trong bài phân tích trước tôi đã chứng minh sóng 4 của cấp độ Primary đã kết thúc, sóng 5 đang bắt đầu với mục tiêu tiến lên khu 4000 trong 12 tháng, đến nay kịch bản này vẫn ở trong dự kiến.
Lý do vì sóng 5 của cấp độ Primary sẽ được phân chia thành năm bước sóng của cấp độ nhỏ hơn liền kề, cấp độ Intermediate có chu kỳ vài tuần đến vài tháng, hiện nay đang là sóng 1 của cấp độ Intermediate.
Sóng 1 của cấp độ Intermediate thậm chí có thể được phân chia thành năm bước sóng của cấp độ nhỏ hơn liền kề là cấp độ Minor có chu kỳ vài ngày đến vài tuần.
Đợt tăng giá từ 1537-1929 có thời gian 5 tuần nên có thể nằm trong cấp độ Intermediate hoặc cấp độ Minor đều hợp lệ.
Tôi tạm xét đang là sóng của cấp độ Minor.
Khi giá kỳ hạn tháng 7/2015 đang ở mức 1929 và kỳ hạn tháng 9/2015 ở mức 1825 tôi đã cảnh báo cho các anh, chị biết sóng 1 đã gần đạt mức tối đa, khả năng tăng tiếp là rất thấp và nếu xảy ra cũng không đáng kể. Khả năng giảm trở lại vùng 1682-1642 có thể xảy ra.
Đến nay mặc dù giá xuống dưới 1642 đến 1624 nhưng đây cũng nằm trong sai số cho phép, cơ cấu sóng tăng chưa thay đổi.
Sau khi sóng 2 kết thúc sẽ tăng lên sóng 3 rất mạnh mẽ. Theo chủ quan cũng là kinh nghiệm cho thấy không lâu nữa sẽ xuất hiện những điều kiện phù hợp để giá tăng mạnh với những mục tiêu dự kiến có thể đạt đến 2000 – 2250 – 2600 trong khoảng 1-2 tháng tới.

Biểu đồ tuần


Điều khiến các anh, chị có thể lo lắng lúc này là liệu sóng 4 đã thật sự kết thúc để bắt đầu con sóng 5 tăng hay chưa?
Chúng ta có thể kết luận khá chắc chắn sóng 4 đã kết thúc và sóng 5 đang bắt đầu dựa vào những dấu hiệu sau:
1.      Đợt tăng mạnh hồi tháng 6 với mức tăng 25,5% chính là dấu hiệu của sóng 5.
2.      Sóng (e) phần nhiều là sóng cuối cùng của sóng 4 dạng tam giác, nó có thể không chạm hoặc vừa chạm hoặc vượt qua đường (a)-(c). Trong trường hợp này sóng (e) gần chạm đường (a)-(c).
3.      Sóng (e) thường bằng 61,8% so với sóng (c), trong trường hợp này sóng (e) đã đạt xấp xỉ mức 61,8%. (xem hình dưới, dùng công cụ Fibonacci Expansion xác định sóng (e) xấp xỉ mức 61,8% làm tròn thành 62% ứng với số 1538,53 ).
Hoặc có thể tính thủ công theo công thức:
Sóng (c):
Điểm bắt đầu: 2603
Điểm kết thúc: 1409
Chiều dài: 2603-1409 = 1194
Sóng (e):
Điểm bắt đầu: 2275
Điểm kết thúc: 1537
Chiều dài: 2275-1537 = 738
So sánh (e) và (c) theo tỷ lệ số tuyệt đối (sóng dưới cấp độ Primary thwòng tính theo tỷ lệ số tuyệt đối)
738/1194 = 0,618 hay 61,8%
1.      Sóng (e) là sóng điều chỉnh dạng Flat A-B-C cấu trúc 3-3-5
a.       Đầu tiên là sóng A có 3 sóng xuống
b.      Tiếp theo là sóng B có 3 sóng lên
c.      Cuối cùng là C có 5 sóng xuống
                                                              i.      Sóng C có dạng kết thúc chéo (Ending Diagonal) rất điển hình.
                                                           ii.      Bảng tỷ lệ sóng
Sóng
Mức điểm đầu sóng
Mức điểm cuối sóng
Mức chênh lệch tuyệt đối
i
2200
1833
367
ii
1833
2050
217
iii
2050
1667
383
iv
1667
1929
162
v
1829
1537
292
Tỷ lệ giữa các sóng
iii/i
         1.044
~ 1,000

v/i
         0.796
~ 0,786

Trong kết thúc chéo sóng 5 luôn là sóng ngắn nhất khi so sánh với sóng 1 và sóng 3. Trong trường hợp này sóng 5 xấp xỉ bằng 78,6% so với sóng i .
Từ 4 lý do trên ta hiểu rõ hơn vì sao giá đảo chiều tăng mạnh tại 1537.
Tóm tắt 4 lý do xác định sóng 4 đã kết thúc và sóng 5 đã bắt đầu
1.      Sóng (e) đạt tỷ lệ toán học Fibonacci 61,8% so với sóng (c)
2.      Sóng (e) gần chạm đường (a)-(c)
3.      Trong sóng C của (e) dạng kết thúc chéo, sóng v đạt tỷ lệ 78,6% so với sóng i.
4.      Sóng 5 là sóng đẩy nên giá đã tăng mạnh với độ dốc đứng đạt tỷ lệ tăng 25,5% trong 1 tháng.

Biểu đồ ngày

Thông thường sóng 2 sẽ thoái lui 50%; 61,8%; 78,6% so với sóng 1.
Dùng Fibonacci Retrament xác định sóng 2 đã thoái lui gần đến mức 78,6% nên có khả năng giá đang ở ngay đáy, có thể bật tăng hoặc giảm thêm chút ít xuống quanh vùng 1620 ứng với mức toán học Fibonacci 78,6%.

Biểu đồ giờ cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2015


Sóng 2 có dạng Zigzag cấu trúc 5-3-5
1.      Đầu tiên là 5 bước sóng xuống hoàn thành sóng a
2.      Tiếp theo là 3 bước sóng lên hoàn thành sóng b
3.      Cuối cùng là 5 bước sóng xuống hoàn thành sóng c
Sóng c có thể xuống kiểm tra lại mức 1624 hoặc xuống quanh khu 1620.

Biểu đồ 15 phút cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2015



Hiện nay đang là sóng 5 xuống của cấp độ Minuette để hoàn thành sóng c của cấp độ Minute, và hoàn thành sóng 2 của cấp độ Minor.
Sóng 5 xuống của cấp độ Minuette được phân chia thành 5 sóng cấp độ Subminuette. Dự kiến sóng 3 của cấp độ Subminuette đã hoàn thành ở 1632. Tiếp theo sẽ lên sóng 4 ở trong vùng 1638, 1642-1649 sau đó xuống 1634-1620 hoàn thành chu kỳ giảm ngắn hạn của sóng 2.
Chờ khi sóng 2 kết thúc trong phiên hôm nay hoặc ngày mai sau đó sẽ xác định mục tiêu của sóng 3 lên.

Kết luận:

Qua việc phân tích cặn kẽ, mổ xẻ ký lưỡng, chi tiết từ trên xuống dưới, từ biểu đồ tháng đến biểu đồ phút như trên tôi cho rằng đây thật sự là một cơ hội hiếm có trong kinh doanh cà phê, khi có thể mua tận đáy cho một chu kỳ tăng với tiềm năng vô cùng to lớn và hấp dẫn.
Trong trường hợp giá xuống dưới 1616 thì sở lý luận trên có thể có những sự thiếu sót nào đó mà bản thân không lường hết được, khi đó giá có thể xuống 1592 hoặc 1562. Mặc dù theo chủ quan đánh giá một khả năng như vậy không có tính thuyết phục cao.

Khuyến nghị:

Mua tại vùng 1624-1634.
Mục tiêu lợi nhuận: để cho lãi chạy vì tiềm năng tăng giá là vô cùng to lớn.
Dừng lỗ: Tuyệt đối dừng lỗ dưới 1616.

Ngô Phú Hiển